OBJETIVOS
• Realizar previsiones de tesorería estableciendo la relación adecuada entre los flujos de cobro y pago.
• Aplicar programas informáticos específicos de gestión de tesorería para realizar cálculos e informes
.

UD1. El Presupuesto de Tesorería
1.1 El - Cash - Management.
1.2 El Plan de Financiación a corto plazo.
1.3 El Presupuesto de Pagos a corto plazo.
1.4 Ingresos previstos a corto plazo.
1.5 Análisis de Desviaciones.

UD2. Aplicación de Programas de Gestión de Tesorería
2.1 La Hoja de Caja.
2.2 El Presupuesto de Tesorería.

Gestión y Control del Presupuesto de Tesorería - TF - 40 horas

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